01 01 年初余额 0.00 0.00 借 58,087.36 01 08 - 0002 支党建购置电视费（董楼） 0.00 2,450.00 借 55,637.36 01 10 - 0030 支2018年1-4月村干部增资（董楼) 0.00 13,800.00 0.00 01 10 - 0037 支2018年5月村干部增资（董楼） 0.00 2,010.00 0.00 01 10 - 0044 支2018年6-12月村干部增资（董楼） 0.00 14,301.00 0.00 01 10 - 0051 支2017年村干部工资增资（董楼） 0.00 11,520.00 借 14,006.36 01 24 - 0068 县工商质监局拨董楼路灯费 7,000.00 0.00 借 21,006.36 01 31 本月合计 7,000.00 44,081.00 借 21,006.36 01 31 本年累计 7,000.00 44,081.00 借 21,006.36 03 14 - 0002 支妇女生活报刊费（董楼） 0.00 288.00 借 20,718.36 03 27 - 0021 县拨村级经费（董楼） 25,930.00 0.00 借 46,648.36 03 31 本月合计 25,930.00 288.00 借 46,648.36 03 31 本年累计 32,930.00 44,369.00 借 46,648.36 04 09 - 0004 支一季度干部工资 0.00 20,430.00 借 26,218.36 04 23 - 0056 支董楼路肩土方款 0.00 12,000.00 借 14,218.36 04 30 本月合计 0.00 32,430.00 借 14,218.36 04 30 本年累计 32,930.00 76,799.00 借 14,218.36 05 06 - 0002 县拨村级经费（董楼） 25,930.00 0.00 借 40,148.36 05 31 本月合计 25,930.00 0.00 借 40,148.36 05 31 本年累计 58,860.00 76,799.00 借 40,148.36 07 02 - 0008 支董楼代理财务记账及综合涉税服务费 0.00 2,280.00 借 37,868.36 07 08 - 0013 支二季度干部工资 0.00 20,430.00 借 17,438.36 07 09 - 0052 收社会扶贫捐赠资金（董楼） 18,500.00 0.00 借 35,938.36 07 31 本月合计 18,500.00 22,710.00 借 35,938.36 07 31 本年累计 77,360.00 99,509.00 借 35,938.36 08 19 - 0010 支董楼安装路灯费 0.00 7,005.00 借 28,933.36 08 26 - 0012 收医疗保障局拨董楼电费 5,000.00 0.00 借 33,933.36 08 31 本月合计 5,000.00 7,005.00 借 33,933.36 08 31 本年累计 82,360.00 106,514.00 借 33,933.36 09 19 - 0023 县拨村级经费（董楼） 25,930.00 0.00 借 59,863.36 09 25 - 0036 支公益岗工资（董楼） 0.00 8,050.00 借 51,813.36 09 30 本月合计 25,930.00 8,050.00 借 51,813.36 09 30 本年累计 108,290.00 114,564.00 借 51,813.36 10 20 - 0007 收光伏发电收益款（董楼） 11,500.00 0.00 借 63,313.36 10 31 本月合计 11,500.00 0.00 借 63,313.36 10 31 本年累计 119,790.00 114,564.00 借 63,313.36 11 12 - 0007 支三季度干部工资 0.00 20,430.00 借 42,883.36 11 21 - 0047 收牧原公司拨董楼租地款 18,564.00 0.00 借 61,447.36 11 30 本月合计 18,564.00 20,430.00 借 61,447.36 11 30 本年累计 138,354.00 134,994.00 借 61,447.36 12 18 - 0022 支四季度干部工资 0.00 20,430.00 借 41,017.36 12 25 - 0105 县拨村级经费（董楼） 17,592.00 0.00 借 58,609.36 12 27 - 0115 县拨村级经费（董楼） 25,930.00 0.00 借 84,539.36 12 31 本月合计 43,522.00 20,430.00 借 84,539.36 12 31 本年累计 181,876.00 155,424.00 借 84,539.36