01 01 年初余额 0.00 0.00 借 55,105.95 01 10 - 0031 支2018年1-4月村干部增资(柳北) 0.00 12,080.00 0.00 01 10 - 0038 支2018年5月村干部增资（柳北） 0.00 1,920.00 0.00 01 10 - 0045 支2018年6-12月村干部增资（柳北） 0.00 14,301.00 0.00 01 10 - 0052 支2017年村干部工资增资（柳北） 0.00 10,080.00 借 16,724.95 01 31 本月合计 0.00 38,381.00 借 16,724.95 01 31 本年累计 0.00 38,381.00 借 16,724.95 03 14 - 0003 支妇女生活报刊费（柳北） 0.00 288.00 借 16,436.95 03 21 - 0014 收柳北商住楼公共基础设施建设资金 3,518,000.00 0.00 0.00 03 21 - 0014 收柳北商住楼基础设施建设资金 16,000,000.00 0.00 0.00 03 21 - 0015 支柳北商住楼公共设施、基础设施建设费 0.00 19,518,000.00 借 16,436.95 03 27 - 0022 县拨村级经费（柳北） 25,730.00 0.00 借 42,166.95 03 31 本月合计 19,543,730.00 19,518,288.00 借 42,166.95 03 31 本年累计 19,543,730.00 19,556,669.00 借 42,166.95 04 09 - 0012 支一季度干部工资及老干部退休补助 0.00 20,730.00 借 21,436.95 04 30 本月合计 0.00 20,730.00 借 21,436.95 04 30 本年累计 19,543,730.00 19,577,399.00 借 21,436.95 05 06 - 0003 县拨村级经费（柳北） 25,730.00 0.00 借 47,166.95 05 31 本月合计 25,730.00 0.00 借 47,166.95 05 31 本年累计 19,569,460.00 19,577,399.00 借 47,166.95 07 08 - 0021 支二季度干部工资及老干部退休补助 0.00 20,730.00 借 26,436.95 07 09 - 0054 收社会扶贫捐赠资金（柳北） 3,000.00 0.00 借 29,436.95 07 31 本月合计 3,000.00 20,730.00 借 29,436.95 07 31 本年累计 19,572,460.00 19,598,129.00 借 29,436.95 09 19 - 0024 县拨村级经费（柳北） 30,830.00 0.00 借 60,266.95 09 25 - 0037 支公益岗工资（柳北） 0.00 1,500.00 借 58,766.95 09 30 本月合计 30,830.00 1,500.00 借 58,766.95 09 30 本年累计 19,603,290.00 19,599,629.00 借 58,766.95 10 20 - 0008 收光伏发电收益款（柳北） 9,000.00 0.00 借 67,766.95 10 30 - 0015 支柳北垃圾清运费 0.00 37,600.00 借 30,166.95 10 31 本月合计 9,000.00 37,600.00 借 30,166.95 10 31 本年累计 19,612,290.00 19,637,229.00 借 30,166.95 11 12 - 0015 支三季度干部工资及老干部退休补助 0.00 20,730.00 借 9,436.95 11 30 本月合计 0.00 20,730.00 借 9,436.95 11 30 本年累计 19,612,290.00 19,657,959.00 借 9,436.95 12 18 - 0030 支四季度干部工资及老干部退休补助 0.00 20,730.00 借 -11,293.05 12 25 - 0106 县拨村级经费（柳北） 17,592.00 0.00 借 6,298.95 12 27 - 0116 县拨村级经费（柳北） 46,230.00 0.00 借 52,528.95 12 31 本月合计 63,822.00 20,730.00 借 52,528.95 12 31 本年累计 19,676,112.00 19,678,689.00 借 52,528.95