01 01 年初余额 0.00 0.00 借 74,720.54 01 10 - 0034 支2018年1-4月村干部增资(南临) 0.00 10,360.00 0.00 01 10 - 0041 支2018年5月村干部增资（南临） 0.00 1,510.00 0.00 01 10 - 0048 支2018年6-12月村干部增资（南临） 0.00 11,907.00 0.00 01 10 - 0055 支2017年村干部工资增资（南临） 0.00 8,640.00 借 42,303.54 01 31 本月合计 0.00 32,417.00 借 42,303.54 01 31 本年累计 0.00 32,417.00 借 42,303.54 03 14 - 0006 支妇女生活报刊费（南临） 0.00 288.00 借 42,015.54 03 25 - 0017 支南临电信网络使用费 0.00 580.00 借 41,435.54 03 27 - 0025 县拨村级经费（南临） 43,710.00 0.00 借 85,145.54 03 31 本月合计 43,710.00 868.00 借 85,145.54 03 31 本年累计 43,710.00 33,285.00 借 85,145.54 04 09 - 0028 支一季度干部工资及老干部退休补助 0.00 18,210.00 0.00 04 09 - 0043 支南临办公费 0.00 6,000.00 借 60,935.54 04 30 本月合计 0.00 24,210.00 借 60,935.54 04 30 本年累计 43,710.00 57,495.00 借 60,935.54 05 06 - 0006 县拨村级经费（南临） 23,210.00 0.00 借 84,145.54 05 30 - 0020 支南临环境卫生治理费 0.00 57,000.00 借 27,145.54 05 31 本月合计 23,210.00 57,000.00 借 27,145.54 05 31 本年累计 66,920.00 114,495.00 借 27,145.54 06 24 - 0019 支南临电信网络使用费 0.00 580.00 借 26,565.54 06 28 - 0037 收南临光伏发电收益款 24,424.43 0.00 借 50,989.97 06 30 本月合计 24,424.43 580.00 借 50,989.97 06 30 本年累计 91,344.43 115,075.00 借 50,989.97 07 02 - 0004 支南临代理财务记账及综合涉税服务费 0.00 2,280.00 借 48,709.97 07 04 - 0011 收南临廊道绿化村集体土地租地款 28,805.63 0.00 借 77,515.60 07 08 - 0037 支二季度干部工资及老干部退休补助 0.00 18,210.00 借 59,305.60 07 31 本月合计 28,805.63 20,490.00 借 59,305.60 07 31 本年累计 120,150.06 135,565.00 借 59,305.60 08 27 - 0016 收南临光伏发电收益款 28,000.00 0.00 借 87,305.60 08 31 本月合计 28,000.00 0.00 借 87,305.60 08 31 本年累计 148,150.06 135,565.00 借 87,305.60 09 04 - 0003 收南临高速绿化集体土地租地款 17,342.78 0.00 借 104,648.38 09 19 - 0027 县拨村级经费（南临） 23,210.00 0.00 借 127,858.38 09 25 - 0040 支公益岗工资（南临） 0.00 13,850.00 借 114,008.38 09 30 本月合计 40,552.78 13,850.00 借 114,008.38 09 30 本年累计 188,702.84 149,415.00 借 114,008.38 11 11 - 0006 支南临广场提升工程款 0.00 26,976.00 借 87,032.38 11 12 - 0031 支三季度干部工资及老干部补助 0.00 15,660.00 借 71,372.38 11 30 本月合计 0.00 42,636.00 借 71,372.38 11 30 本年累计 188,702.84 192,051.00 借 71,372.38 12 18 - 0046 支四季度干部工资及老干部退休补助 0.00 18,210.00 借 53,162.38 12 20 - 0070 收乡拨南临卫生改厕安装费 4,200.00 0.00 借 57,362.38 12 24 - 0093 支南临卫生改厕安装费 0.00 4,200.00 借 53,162.38 12 25 - 0109 县拨村级经费（南临） 14,526.00 0.00 借 67,688.38 12 27 - 0119 县拨村级经费（南临） 23,210.00 0.00 借 90,898.38 12 31 本月合计 41,936.00 22,410.00 借 90,898.38 12 31 本年累计 230,638.84 214,461.00 借 90,898.38